AI基金建信龙头企业股票（005259）披露2025年二季报宏牛操盘，第二季度基金利润193.52万元，加权平均基金份额本期利润0.0465元。报告期内，基金净值增长率为2.45%，截至二季度末，基金规模为7845.25万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.91元。基金经理是刘克飞，目前管理4只基金。其中，截至7月17日，建信港股通精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.27%；建信优化配置混合A最低，为-0.42%。
基金管理人在二季报中表示宏牛操盘，报告期内，股票仓位保持中等偏高水平，加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括互联网、交易所、动力电池、新能源汽车及零部件、芯片制造、新兴消费（情绪、美护）等。 我们预期宏观景气上行仍需等待，同时人工智能、制造出海、新兴消费、医药创新演进方兴未艾。在宏观产业迅速变化的背景下，本基金将围绕各行业领域龙头，聚焦优质公司、跟踪中观演进、做好分析研究、及时优化组合，力求为持有人获取长期稳定回报。
截至7月17日，建信龙头企业股票近三个月复权单位净值增长率为10.98%，位于同类可比基金42/110；近半年复权单位净值增长率为14.86%，位于同类可比基金30/110；近一年复权单位净值增长率为36.86%，位于同类可比基金20/110；近三年复权单位净值增长率为-1.38%，位于同类可比基金23/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图宏牛操盘，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.209，位于同类可比基金26/78。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为35.56%，同类可比基金排名47/77。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.83%，同类平均为88.05%。2024年三季度末基金达到90.39%的最高仓位，2021年一季度末最低，为79.77%。
截至2025年二季度末，基金规模为7845.25万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、宁德时代、腾讯控股、福耀玻璃、比亚迪、北方华创、春风动力、中芯国际、泡泡玛特、理想汽车-W。
核校：沈楠宏牛操盘
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